Ngày hôm qua (17/9), quỹ Market Vector Vietnam ETF (hay còn gọi là quỹ VNM) bất ngờ huy động thêm được 100.000 chứng chỉ quỹ, nâng số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành lên 18,65 triệu đơn vị.

Số lượng chứng chỉ quỹ của quỹ Market Vector (đơn vị: Nghìn ccq)

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ của VNM tại ngày 17/9/2013 đạt 17,88 USD/ccq, thị giá giao dịch của chứng chỉ quỹ này là 17,9 USD/ccq, lần đầu tiên sau 3 tháng qua thị giá chứng chỉ quỹ VNM đã cao hơn NAV/ccq, tức là chứng chỉ quỹ này không còn chiết khấu, tỷ lệ thặng dư giữa thị giá và NAV là 0,02%. Khả năng nhà đầu tư rút vốn sẽ thấp hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 1 tháng, khi có lúc tỷ lệ chiết khấu giữa thị giá và NAV lên tới hơn 3%.

Với việc huy động thêm 100.000 chứng chỉ quỹ này, nhà đầu tư đã rót thêm vào quỹ khoảng 1,788 triệu USD (tương đương 37,54 tỷ đồng), tài sản ròng của quỹ tại ngày 17/9 tăng lên 333,5 triệu USD, tương đương tăng 1,5 triệu USD so với cuối tuần trước.

Khi có tiền mới giải ngân, quỹ sẽ mua thêm các cổ phiếu trong danh mục theo đúng tỷ trọng “chuẩn”.

Tại ngày 17/9, quỹ VNM mới mua vào hơn 4 triệu cổ phiếu SHB, hơn 200.000 cổ phiếu DRC, tỷ trọng của SHB và DRC trong danh mục của quỹ VNM lúc này chỉ đạt 0,47% và 0,15% thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4,36% và 2,49% đề ra. Quỹ VNM còn 3 ngày để mua vào nốt số cổ phiếu SHB và DRC cần thiết (dự kiến SHB mua thêm hơn 40 triệu cổ phiếu, DRC mua thêm hơn 4 triệu cổ phiếu). Tiền mặt của quỹ đang âm do quỹ chưa bán được PVF và SJS.

Hoàng Ly

mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt;