Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt so với ngày hôm qua. Tính đến 11h trưa ngày 12/2, tỷ giá USD tự do phổ biến ở mức 21.175 – 21.195 đồng/1USD, giảm 5 đồng /1USD đối với cả chiều mua vào và bán ra so với ngày 11/2. Chênh lệch mua-bán vẫn là 20 đồng/1USD, không đổi so với ngày hôm qua.

Đối với thị trường liên ngân hàng, tính đến cuối giờ trưa ngày 12/2, tỷ giá bình quân mua-bán lần lượt là 21.090-21.130 đồng/1USD, không thay đổi so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa mua-bán là 40 đồng/1USD.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm giảm mạnh đối với tất cả các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần ngày 12/2 lần lượt là 2,28%/năm và 2,68%/năm (giảm lần lượt là 0,58% và 0,68% so với ngày 11/2). Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 4,40%/năm và 5,25%/năm (giảm lần lượt là 0,20% và 0,15% so với ngày 11/2).

Biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng kể từ đầu năm

Lãi suất TPCP tăng nhẹ đối với với kỳ hạn 1 năm và 3 năm nhưng lại giảm nhẹ đối với kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Trong ngày 12/2, lãi suất TPCP kỳ hạn 1 năm và 3 năm lần lượt là 5,98%/năm và 7,17%/năm (tăng lần lượt là 0,01% và 0,02% so với ngày 11/2). Lãi suất TPCP kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt là 8,12%/năm và 8,92%/năm (giảm lần lượt là 0,04% và 0,05%). Trái lại, lãi suất TPCP kỳ hạn 2 năm không thay đổi so với ngày hôm qua, ở mức 6,75%/năm. 

Dự kiến ngày 14/2, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức đấu thầu TPCP bảo lãnh do Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Tổng khối lượng TPCP gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 2 năm là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 400 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm là 300 tỷ đồng. Kể từ đầu năm đến nay, HNX đã huy động được tổng cộng 8.737 tỷ đồng trên tổng số 10.100 tỷ đồng TPCP bảo lãnh do VDB phát hành (đạt tỷ lệ 87%).

Trên thị trường mở (OMO), ngày 11/2, khối lượng trúng thầu đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn là 101 tỷ đồng, trong khi đó khối lượng đáo hạn là 5.000 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã hút ròng 4.899 tỷ đồng đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn trên OMO. Dư nợ đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn tính đến ngày 11/2 hiện vẫn ở mức cao (26.996 tỷ đồng).

Đối với nghiệp vụ bán tín phiếu, ngày 11/2, NHNN đấu thầu thành công 11.324 tỷ đồng, trong đó tín phiếu kỳ hạn 28 ngày trúng thầu là 9.000 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu là 3,95%/năm, giảm 0,05% so với ngày 10/2) và kỳ hạn 91 ngày là 2.324 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu là 4,5%/năm, không đổi so với ngày hôm qua). 

Trong ngày 11/2 không có tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN đã hút ròng 11.324 tỷ đồng qua nghiệp vụ bán tín phiếu. Kể từ ngày 15/3/2012 đến nay, NHNN đã đấu thầu thành công tổng cộng 462.621 tỷ đồng tín phiếu, trong đó đã có 425.030 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Hiện còn 37.591 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn, trong đó tín phiếu kỳ hạn 28 ngày là 24.000 tỷ đồng, kỳ hạn 91 ngày là 9.087 tỷ đồng và 182 ngày là 4.504 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung trong ngày 11/2, NHNN đã hút ròng 16.223 tỷ đồng trên OMO.