Ngày cuối cùng của tháng 9, quỹ Market Vector Vietnam ETF (gọi tắt là quỹ VNM) tiếp tục huy động thêm được 100.000 chứng chỉ quỹ, nâng số lượng chứng chỉ quỹ lên 19 triệu đơn vị.
Tính chung trong tháng 9, VNM đã huy động thêm được 500.000 chứng chỉ quỹ, tương đương khoảng 9 triệu USD, hiện giá trị tài sản ròng của quỹ đạt hơn 346 triệu USD (tương đương hơn 7.260 tỷ, trong đó vốn đầu tư vào các cổ phiếu Việt Nam khoảng 70% NAV).
Dữ liệu số lượng chứng chỉ quỹ của VNM từ đầu năm 2013
Sau khi giảm rất mạnh từ tháng 4 đến tháng 8 do bị NĐT rút vốn, số CCQ đã tăng mạnh trở lại trong tháng 9
Một vấn đề của quỹ VNM ở thời điểm hiện tại là quỹ đã xuất hiện chiết khấu giữa thị giá và NAV, giá chứng chỉ quỹ VNM chỉ đạt 17,91 USD/ccq trong khi NAV lên tới 18,22 USD/ccq, tỷ lệ chiết khấu giữa giá và một đơn vị NAV/ccq là 1,7%. Khoảng cách giữa thị giá và NAV càng kéo dài thì quỹ sẽ phải đối mặt với việc rút tiền của nhà đầu tư như những gì diễn ra trong tháng 4,5,6,7 trước đó.
Trong tháng 9, quỹ VNM đã loại hai cổ phiếu PVF và SJS trong danh mục, thêm mới hai cổ phiếu SHB và DRC.
Tính đến 30/9/2013, VNM đã mua vào hơn 49 triệu cổ phiếu SHB (chiếm 4,56% NAV) và 4,59 triệu cổ phiếu DRC (2,57% NAV).
Tỷ trọng của VNM cũng thay đổi so với kỳ review trước đó khi VCB và VIC là hai mã chiếm tỷ trọng lớn nhất của quỹ (thay vì BVH và VIC như trước đây).
Do giá cổ phiếu VCB đã tăng 4 phiên liên tiếp (mức tăng 6,3% sau 1 tuần) nên tỷ trọng của VCB trong rổ cổ phiếu của VNM lên tới 8,58%, cao hơn mức tỷ trọng ban đầu quy định là 8% và do đó, nếu VCB tiếp tục tăng trong thời gian tới quỹ ETF này sẽ bán bớt cổ phiếu VCB khỏi danh mục.
Danh sách các cổ phiếu VNM đang nắm giữ tính đến 30/9:
FTSE cũng đã bán hết số lượng cổ phiếu PVF nắm giữ (trước đó là 1,24% NAV), quỹ này đẩy mạnh mua vào HPG, DPM, STB khiến DPM và HPG đã chiếm hơn 10% trong rổ của FTSE.
Danh mục của FTSE tính đến 25/9
mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt;
Theo Trí Thức Trẻ